Forex Futures Kontrakte

Währung Futures Was sind Währung Futures Währung Futures sind ein übertragbarer Futures-Vertrag, der den Preis festlegt, zu dem eine Währung zu einem zukünftigen Zeitpunkt gekauft oder verkauft werden kann. Devisenterminkontrakte sind rechtlich bindend und Kontrahenten, die die Kontrakte am Verfallsdatum noch halten, müssen das Währungspaar zu einem bestimmten Preis zum angegebenen Liefertermin tauschen. Währung zukünftige Verträge erlauben Investoren, sich gegen Währungsrisiken abzusichern. BREAKING DOWN Währungs-Futures Da Währungs-Futures-Kontrakte täglich markiert sind, können Anleger ihre Verpflichtung zum Kauf oder Verkauf der Währung vor dem Vertragsabschluss verlassen. Dies geschieht durch Schließen der Position. Die Preise der Devisenterminkontrakte werden bei der Unterzeichnung des Kontrakts bestimmt, genau wie im Forex-Markt, und das Währungspaar wird am Liefertermin ausgetauscht, was in der Regel eine Zeit in ferner Zukunft ist. Allerdings sind die meisten Teilnehmer an den Futures-Märkten Spekulanten, die normalerweise ihre Positionen vor dem Datum der Abwicklung schließen, so dass die meisten Verträge nicht dazu neigen, bis zum Zeitpunkt der Lieferung zu dauern. Unterschied zwischen Spotrate und Futures-Rate Der Devisenkassakurs ist der aktuelle Kurs, mit dem ein Währungspaar gekauft oder verkauft werden kann. Wenn ein Anleger oder ein Hedger einen Handel an dem Devisenkassakurs durchführt, kann der Austausch des Währungspaares an dem Punkt erfolgen, an dem der Handel stattgefunden hat oder kurz nach dem Handel. Da Devisentermingeschäfte auf dem aktuellen Devisenkassakurs basieren, könnten Devisenterminkontrakte wesentlich beeinflusst werden, wenn sich die Devisenterminkontrakte ändern. Wenn der Kassakurs eines Währungspaares zunimmt, haben die Futurespreise des Währungspaares eine hohe Wahrscheinlichkeit zu erhöhen. Auf der anderen Seite, wenn der Kassakurs eines Währungspaares sinkt, haben die Futures-Preise eine hohe Wahrscheinlichkeit zu sinken. Währungs-Futures-Beispiel Angenommen, die hypothetische Gesellschaft XYZ, die ihren Sitz in den USA hat, ist stark dem Wechselkursrisiko ausgesetzt und wünscht eine Absicherung gegen den geplanten Erhalt von 125 Millionen Euro im September. Im August konnte die Firma XYZ Futures-Kontrakte auf den Euro für die Lieferung im September verkaufen, die eine Kontraktspezifikation von 125.000 Euro haben. Daher müsste die Gesellschaft XYZ 1.000 Futures-Kontrakte auf den Euro verkaufen, um ihren geplanten Erhalt abzusichern. Folglich, wenn der Euro gegenüber dem US-Dollar abschreibt, wird der von der Gesellschaft geplante Erhalt geschützt. Allerdings hat das Unternehmen keine Vorteile, die auftreten, wenn der Euro schätzt. FX Produkte Home Trade mit CME-Gruppe und Zugriff auf die weltweit größte regulierte FX-Markt definiert von Ihnen, von uns geliefert in börsennotierte und freigegeben OTC. Hedge Ihr FX-Risiko mit CME-Gruppe in welcher Größe Sie wollen, in welcher Währung Sie benötigen, und in welcher Jurisdiktion Sie wählen. Unser elektronischer Marktplatz ist ordentlich, gleich, transparent und anonym. Es ist, was Sie gefragt. Alle Marktdaten, die auf der Website der CME Group enthalten sind, sollten nur als Referenz dienen und sollten nicht als Validierung oder Ergänzung zu Echtzeit-Marktdaten-Feeds verwendet werden. Forex Know-how: Was sind Futures und Optionen ARTIKEL Die Begriffe Futures Und Optionen werden oft zusammen in den gleichen Satz, vor allem bei der Bezugnahme auf Devisen (Forex) verwendet. Während in der Regel im Einklang, sie sind eigentlich zwei verschiedene und unterschiedliche Arten von Finanzinstrumenten. Um beide zu verstehen, muss man zuerst einen Schritt zurückgehen und verstehen, dass diese Instrumente beide als Derivate klassifiziert werden können. 1 Was ist ein Derivat Ein Derivat ist ein Finanzvertrag zwischen zwei oder mehreren Parteien, deren Wert aus dem Wert eines anderen Basiswerts ermittelt wird. Derivate kommen in einer Vielzahl von Typen, die beiden am häufigsten Futures und Optionen. Diese Instrumente werden häufig eingesetzt, um das Risiko, das eine der Vertragspartner abzusichern versucht, abzuschwächen und dem Vertragspartner die Möglichkeit zu geben, eine höhere Rendite aus ihrer Investition in den Vertrag zu erzielen. Mit höheren Risiken kommen höhere Gewinne, und die Abmilderung von Risiken (indem sie sie weg an die andere Partei) kommt auf Kosten. 2 Was ist ein Futures-Kontrakt Futures sind Verträge, die Käufern die Verpflichtung zum Kauf eines Vermögenswertes oder einer Ware und dem Verkäufer die Verpflichtung zum Verkauf dieses Vermögenswerts oder der Ware zu einem vereinbarten Preis zu einem zukünftigen Zeitpunkt zu geben. Da diese Vereinbarung bindend und nicht nur eine Option zum Kauf oder Verkauf des Basiswerts ist, werden Futures zu Recht als Futures-Kontrakte bezeichnet. Futures-Kontrakte werden auf einer breiten Vielfalt von zugrunde liegenden Vermögenswerten gehandelt, darunter Rohstoffe wie Getreide, Gold, Silber, Stromerzeugung, Rohöl, Rindfleisch, Schweinefleisch, Orangensaft, Zucker, Erdgas und vieles mehr. Darüber hinaus basieren Futures-Kontrakte auch auf Basiswerten wie Forex-Währungen, Zinssätzen, Anleihen und Aktien. 3 Es ist wichtig zu beachten, dass Futures-Kontrakte standardisiert sind. Für denselben Basiswert sind die Vermögenswerte (dh 10 Tonnen Weizen), die Qualität (dh Weizenarten wie US Nr. 1), 4 Liefertermin (Stand 1. Juni 2017) und der Standort (zB New York City) Standard . Futures-Kontrakte sind rechtsverbindliche Verträge. Wenn ein Käufer einen Forex-Futures-Kontrakt zum Kauf von 1.000.000 japanischen Yen zu einem Devisenkurs von US00.001 am 1. September hat und dieser Forex-Futures-Kontrakt nicht durch den Liefertermin ausgeschlossen wird, wenn er an einen anderen Käufer verkauft oder verkauft und ersetzt wird Mit einem weiteren Forex-Futures-Kontrakt mit einem späteren Liefertermin muss der Käufer dann die zugrunde liegende Ware oder den zu Grunde liegenden Wert zu dem vereinbarten Preis kaufen. Käufer selten, wenn überhaupt tatsächlich nehmen physische Lieferung der zugrunde liegenden Ware, sondern stattdessen erwerben die Rechte, auf Papier, um die Lieferung der Anlage oder Ware zu nehmen. Umgekehrt, wenn der Verkäufer des Forex-Futures-Kontrakts verpflichtet ist, diese 1.000.000 japanischen Yen zu einem Devisenkurs von US00.001 bis zum 1. September zu liefern, und sie nicht schließen ihre Forex-Vertrag, sie sind verpflichtet, diese 1.000.000 japanischen Yen zu verkaufen An die andere Partei im Forex-Futures-Kontrakt. 5 Was ist eine Option Eine Option ist eine schriftliche Vereinbarung zwischen zwei Parteien, die ihnen die Möglichkeit gibt, zu einem späteren Zeitpunkt zu einem bestimmten Preis eine zugrunde liegende Ware oder einen zu einem bestimmten Zeitpunkt zu einem bestimmten Preis zu kaufen oder zu verkaufen. Während etwas ähnelt einem Futures-Vertrag, gewährt eine Option den Vertragsparteien die Möglichkeit, etwas zu kaufen oder zu verkaufen. Eine Option zum Verkauf des Basiswertes wird Put-Option genannt. Im Wesentlichen hat der Inhaber der Option das Recht, den Vermögenswert zu einem bestimmten Termin zu einem bestimmten Preis, dem sogenannten Ausübungspreis, zu verkaufen oder nicht zu verkaufen. Zum Beispiel schreibt ABC Company eine Forex-Put-Option, um die Option zum Verkauf von 1.000.000 japanischen Yen zu einer Devisenkurs von US00.001 am 1. September an die Gegenpartei, XYZ Company haben. Wenn die ABC-Gesellschaft ihre Forex-Put-Option ausüben will, verkauft sie am 1. September 1.000.000 japanische Yen mit einer Devisenrate von US 00.001 an die XYZ Company und XYZ Company muss diese 1.000.000 japanischen Yen mit einer Devisenrate von US 100.001 kaufen Von dem, was die aktuelle Forex-Rate ist für japanische Yen gegenüber US-Dollar zu diesem Zeitpunkt. Umgekehrt, wenn ABC Company eine Forex-Call-Option für 1.000.000 japanischen Yen mit einer Devisenrate von US00.001 geschrieben hatte, mit XYZ Company als Gegenpartei, dann hätte die ABC Company am 1. September die Möglichkeit, zu verlangen, dass XYZ Company diese 1.000.000 verkauft Japanischer Yen an einer Devisenrate von US00.001 zur ABC Company. 6 Der Takeaway Forex Futures und Optionen können nützliche Vorteile bieten, um Forex-Cash-Flows, Einkommen und Verpflichtungen zu verwalten. Sie können auch Händler gefährden. Wenn Sie Futures und Optionen falsch verwenden, kann der Händler oder das Unternehmen Verlusten aussetzen, wenn die zugrunde liegenden Vermögenswerte oder Rohstoffe den Wert auf unerwartete Weise ändern. Der Autor Phillip Silitschanu ist der Gründer von Lightship Strategies Consulting LLC und CustomWhitePapers. Phillip hat fast 20 Jahre als Ideenführer und Strategieberater in globalen Kapitalmärkten und Finanzdienstleistungen und verfasste zahlreiche Marktanalyseberichte sowie Co-Authoring von Multi-Manager-Fonds: Long Only Strategies. Er wurde auch in den US Financial Times, dem Wall Street Journal, Barrons, BusinessWeek, CNBC und zahlreichen anderen Publikationen zitiert. Phillip hält eine B. S. In der Finanzierung von der Boston Universität, ein J. D. im Gesetz vom Stetson Universitätskolleg des Gesetzes und ein M. B.A. vom Babson Hochschul. 1. Optionen, Futures und andere Derivate, John C. Hull, 5. Auflage, 2002. 2. Was sind Terminkontrakte und Optionen (FampO). Business-Standard, Business-Standardarticlepfwhat-sind-Futures-und-Optionen-f-o-contracts-1110520000531.html. 3. Futures, Investing Antworten, investinganswersnode1002. 4. Weizen-Grad-Faktoren, U. S. Weizen Associates, uswheat. orgwheatGrade. 5. Futures-Märkte Teil 10: Übernahme von Futures-Kontrakten, TradingCharts, futures. tradingchartstafmtafm10.html. 6. Optionen, Futures und andere Derivate, John C. Hull, 5. Auflage, 2002.